Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 05-12-2024  |  kl. 08:00  |  
Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K



Bernstorffsgade 40
1577 København V
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 5. december 2024.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,16 0,16 -0,04
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,20 0,03 0,23 0,02
DK0010245901 Europa 2 KL 0,20 0,03 0,23 0,02
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,16 0,51 0,67 0,05
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,16 0,51 0,67 0,05
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,20 0,03 0,23 0,02
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,23 0,23 -0,03
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,16 0,16 -0,04
DK0060010841 Mix - Akkumulerende 0,00 0,12 0,12 -0,02
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,11 0,11 -0,01
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,11 0,11 -0,01
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende 0,00 0,13 0,13 -0,01
DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende 0,00 0,14 0,14 0,00
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,17 0,17 -0,03
DK0060042026 Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK 0,19 0,13 0,32 -0,02
DK0060080380 Nye Markeder 2, klasse DKK d 0,19 0,13 0,32 -0,03
DK0015710602 Nye Markeder, klasse DKK d 0,19 0,13 0,32 -0,02

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,16 0,16 -0,04
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,02 0,03 0,05 0,00
DK0010245901 Europa 2 KL 0,02 0,03 0,05 0,00
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,06 0,51 0,57 0,05
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,06 0,51 0,57 0,05
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,02 0,03 0,05 0,00
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,23 0,23 -0,03
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,16 0,16 -0,04
DK0060010841 Mix - Akkumulerende 0,00 0,11 0,11 -0,02
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende 0,00 0,11 0,11 -0,02
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,11 0,11 -0,01
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,11 0,11 -0,01
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende 0,00 0,11 0,11 -0,02
DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,17 0,17 -0,03
DK0060042026 Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK 0,21 0,19 0,40 -0,02
DK0060080380 Nye Markeder 2, klasse DKK d 0,21 0,19 0,40 -0,04
DK0015710602 Nye Markeder, klasse DKK d 0,21 0,19 0,40 -0,02

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Novo imponerer med vægttabsdata: "Det her kan vende stemningen i aktien"
Mandagens aviser med Ørsted, Mærsk og Topdanmark
Færre overnatninger i september end sidste år
USA/T-bond: Korte renter steg efter Powells kommentarer
Torm får rundbarberet sit kursmål hos SEB
 

Seneste nyheder

17:49 Europa/lukning: Ericsson blev sendt i skammekrogen mens Novo og Burberry lyste op
17:47 Tørlastindeks falder for ottende dag i træk
17:09 Fredagens obligationer: Opmuntrende aktivitetsindeks fra Europa sendte renten lidt op
17:04 Fredagens aktier: Novo sendt i fuldt firspring oven på lovende fedmedata
17:02 Novos markedsværdi steg 183 mia. kr. efter stærke fedmedata
16:02 USA: Michigan-indekset nedrevideret i endelig opgørelse
15:52 USA/åbning: Kommer sidelæns fra start - Meta går frem
15:49 Amerikansk erhvervstillid skuffer drevet af servicesektoren
15:36 Sydbank om Novo: Fuldstændig fair kursreaktion på stærke vægttabsdata
14:40 Amerikansk softwareselskab overrasker positivt og stiger 17 pct. i formarkedet
14:25 USA/tendens: Markedet ses falde fra rekordniveau - Boeing skuffer
13:17 American Express venter vækst og rekordresultater igen i 2025
12:34 Europa/middag: Modehuse går til tops sammen med Novo og norsk forsikringskoncern
12:14 Novo imponerer med vægttabsdata: "Det her kan vende stemningen i aktien"
12:05 Obligationer/middag: Renten kravler højere oven på opmuntrende aktivitetsindeks
11:59 Novos nye håb viser vægttab på 22 pct. - aktien tordner op
11:47 Novo stryger til vejrs efter stærkt vægttab med Amycretin
11:36 Aktier/middag: Behersket optimisme efter lille åbning fra Trump - Novo over kurs 600
10:57 Danske Bank: Skelsættende amerikansk regnskabsuge i vente med Tesla, Meta og Apple
10:46 Euro styrkes efter opløftende nyt fra indkøbscheferne