Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 14-03-2024  |  kl. 08:00  |  

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 14. marts 2024.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0016208515 Danmark - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060244325 Danmark Fokus, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0010252873 Danmark, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,17 0,03 0,20 -0,02
DK0010245901 Europa 2 KL 0,17 0,03 0,20 -0,02
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,17 0,03 0,20 -0,02
DK0010207141 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d 0,11 0,20 0,31 0,03
DK0015966758 Fjernøsten, klasse DKK d 0,13 0,20 0,33 -0,04
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,30 0,30 0,01
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,14 0,14 0,03
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,03
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,14 0,14 0,02
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,13 0,27 0,40 0,04


Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0016208515 Danmark - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060244325 Danmark Fokus, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0010252873 Danmark, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,03 0,03 0,06 -0,02
DK0010245901 Europa 2 KL 0,03 0,03 0,06 -0,02
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,03 0,03 0,06 -0,02
DK0010207141 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d 0,21 0,20 0,41 0,04
DK0015966758 Fjernøsten, klasse DKK d 0,23 0,20 0,43 -0,02
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,30 0,30 0,01
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,02
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,04
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,01
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,21
 0,27 0,48 0,03


Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Fredagens aktier: Aktiesalg sendte Torm baglæns mens Bavarian steg efter ny ansøgning
Internationale aviser med Meta, Paypal og Spotify
Europa/aktier: Svenske Saab til tops i Europa efter forsvarsordre
Aktier/åbning: Aktiesalg sender Torm baglæns i afdæmpet marked
DSV og Mærsk er bland de sidste fire budgivere i kampen om DB Schenker
 

Seneste nyheder

17:52 Europa/aktier: Svenske Saab til tops i Europa efter forsvarsordre
17:06 Fredagens aktier: Aktiesalg sendte Torm baglæns mens Bavarian steg efter ny ansøgning
17:04 Fredagens obligationer: Inflationslettelse sendte renter lavere
16:19 Zealand Pharma: Ekspertpanel anbefaler nødpen udlicenseret til Novo godkendt i EU
15:49 Amerikansks aktivitetsindeks skuffer massivt med uventet fald
15:47 USA/åbning: Inflationstlettelse sender aktier op fra start - Gap stiger tocifret
15:03 Små aktiestigninger efter amerikanske inflationstal: Holder døren åben for rentenedsættelser
14:51 Det amerikanske forbrug vokser en anelse mindre end ventet
14:47 Amerikansk kerneinflation lander på 2,8 pct. - helt som ventet
14:42 Det amerikanske forbrug vokser en anelse mindre end ventet
14:39 Små aktiestigninger efter amerikanske inflationstal
14:35 Amerikansk kerneinflation lander på 2,8 pct. - helt som ventet
14:22 USA/tendens: Futures varsler rød åbning inden inflationstal kan ryste markedet
14:12 Mærsk stopper al pramsejlads på Rhinen efter forhøjet vandstand
13:29 Fragtrater er steget voldsomt siden de første angreb i Det Røde Hav - har sendt aktier i vejret
13:22 RTX: Topchef Peter Røpke fratræder - proces med at finde afløser igangsat
13:00 Valuta: Euro let styrket efter inflationstal
12:57 Zealand Pharma: Ekspertpanel anbefaler nødpen udlicenseret til Novo godkendt i EU
12:39 Mærsk får løftet kursmålet af Nykredit til 12.500 kr.
12:33 Europa/aktier: Svenske Saab i top efter forsvarsordre mens Flutter falder