Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 14-03-2024  |  kl. 08:00  |  

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 14. marts 2024.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0016208515 Danmark - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060244325 Danmark Fokus, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0010252873 Danmark, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,17 0,03 0,20 -0,02
DK0010245901 Europa 2 KL 0,17 0,03 0,20 -0,02
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,17 0,03 0,20 -0,02
DK0010207141 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d 0,11 0,20 0,31 0,03
DK0015966758 Fjernøsten, klasse DKK d 0,13 0,20 0,33 -0,04
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,30 0,30 0,01
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,14 0,14 0,03
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,03
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,14 0,14 0,02
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,13 0,27 0,40 0,04


Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0016208515 Danmark - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060244325 Danmark Fokus, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0010252873 Danmark, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,03 0,03 0,06 -0,02
DK0010245901 Europa 2 KL 0,03 0,03 0,06 -0,02
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,03 0,03 0,06 -0,02
DK0010207141 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d 0,21 0,20 0,41 0,04
DK0015966758 Fjernøsten, klasse DKK d 0,23 0,20 0,43 -0,02
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,30 0,30 0,01
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,02
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,04
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,01
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,21
 0,27 0,48 0,03


Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Aktier/tendens: Sydbank i rampelyset mens markedet venter på Fed
Aktier/middag: Banker trækker op på stille og sur dag
Sydbank-topchef om Coop Bank: "Vi kigger på alt hvad der er på markedet"
Rockwool får løftet kursmålet knap 10 pct. af Danske Bank
Bitcoin rammer laveste niveau i to måneder
 

Seneste nyheder

15:06 Estee Lauder står til dyk efter forventning om lavere salg
14:34 Stærk amerikansk beskæftigelsesrapport i april - byggesten til fastholdt rente
13:45 Valuta: Dollar i stærkeste niveau siden november forud for rentemelding
13:28 USA/tendens: Pfizer i fokus efter opjustering på ellers afventende dag
13:04 Novos Ozempic og Rybelsus bliver mindre tilgængeligt i Danmark
12:58 Pfizer opjusterer indtjeningsforventningerne efter stærkt første kvartal
12:28 Spansk storbank klar med bud på rival - tilbyder præmie på 30 pct.
12:08 Europa/aktier: Sydbank i toppen af ferietynd handel - Novo synker mod bunden
11:47 Aktier/middag: Banker trækker op på stille og sur dag
11:41 Sydbank-topchef om Coop Bank: "Vi kigger på alt hvad der er på markedet"
11:23 Sydbank/CEO: Øvrige basisindtægter på øget udlån kompenserer for rentepres
10:10 Bitcoin rammer laveste niveau i to måneder
09:50 Rockwool får løftet kursmålet knap 10 pct. af Danske Bank
09:14 Aktier/åbning: Sydbank fastholder trods fremgang i første kvartal
08:46 Ørsted tildeles retten til at udvikle havvindprojekter i Australien
08:45 Sydbanks topchef: Vi har opnået en meget stærk start på året
08:45 Sydbank OVERBLIK Q1: Fastholder forventninger trods stærk start på året
08:22 Topdanmark nedjusterer efter dyrere it-seperation af Topdanmark Liv
08:00 Uændret real A-indkomst i 2023
07:59 Aktier/tendens: Sydbank i rampelyset mens markedet venter på Fed