Fejl i indberetning af indre værdi for Investeringsforeningen Sparinvest

Udgivet den 19-05-2021  |  kl. 06:09  |  

Under henvisning til lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, samt NASDAQ Copenhagen A/S´ regler for udstedere af investeringsbeviser, skal ID- Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg på vegne af Investeringsforeningen Sparinvest meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående afdelinger har været forkert fastsat ved prisudsendelse kl. 9:45 den 11. maj 2021 med op til -2,68 %. Den indre værdi blev korrigeret den 11. maj 2021 ved prisudsendelsen kl. 11:53.

Indre værdi har været forkert beregnet for følgende afdelinger:

ISIN Afdeling Fejlberegning i procent
DK0010297977 INDEX Japan Growth KL -2,68
DK0010298009 INDEX Japan Small Cap KL -2,27
DK0010298199 INDEX Japan Value KL -2,20

Der har ikke været emissioner eller indløsninger i afdelingen i perioden for fejlberegningen.

Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, Legal Department, tlf.nr. 36 34 75 00 eller e-mailadresse legal@sparinvest.dk

Med venlig hilsen

Niels Solon
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Spainvest S.A., Luxembourg


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Danske Banks aktie presses ekstra af skuffelse over kommentarer om aktietilbagekøb
Novo går efter endnu en vigtig godkendelse til Wegovy i juli
Morningstar ser Novos aktie falde 30 pct.
Svitzer får indledt døkning med en købsanbefaling af Citi
NKT får indledt dækning af Barclays med negativ anbefaling
 

Seneste nyheder

17:44 Europa/aktier: Rockwool endte i toppen af let stigende Stoxx 600
17:05 Trump Medias revisor anklages for omfattende svindel af de amerikanske børsmyndigheder
17:04 Fredagens aktier: Positiv ugeafslutning efter jobtal, regnskaber og Rockwool-opjustering
17:02 Fredagens obligationer: Rentefald tiltog i styrke efter jobtal fra USA
16:15 Rockwool i stærk start på 2024: Estimaterne skal op, mener Jyske
15:32 USA/åbning: Jobtal giver ekstra vitaminboost til amerikanske aktier fra børsstarten fredag
14:57 Økonomer om amerikanske jobtal: Opbremsning er et skridt i den rigtige retning
14:54 Valuta: Dollar svækkes efter opbremsning i jobskabelsen i USA
14:37 C25 går lodret op og renter ned efter svage jobtal fra USA
14:35 Amerikansk rapport viser lavere jobskabelse og lønstigninger end ventet
14:00 USA/aktier: Apple står til stor gevinst fra start - jobtal er dagens joker
13:49 Rockwool opjusterer forventningerne til 2024 efter stærkt kvartal
13:17 Pandoras bestyrelsesformand sælger aktier for knap 5,7 mio. kr.
13:04 Ørsteds bestyrelsesformand købre aktier for knap en halv mio. kr.
13:01 Novo Nordisk og Mærsk stopper samarbejde med Copenhagen Pride
12:48 Europa/aktier: Danske selskaber i top og bund i stigende Stoxx 600
12:22 Obligationer/middag: Renterne er trukket lidt ned før jobtal fra USA
11:49 Danske Banks aktie presses ekstra af skuffelse over kommentarer om aktietilbagekøb
11:48 Aktier/middag: Danske Bank og Novo trækker C25 i rødt
10:49 ALK's topchef om optimeringsplan: Skal sikre råderum til investeringer og bedre bundlinje